테슬라 24년 1분기 실적 발표, 다행히 반등에 성공

테슬라가 24년 1분기 실적 발표 후 다행히 반등에 성공했습니다.

출처 : webull

테슬라 24년 1분기 실적

실적 발표 자체는 기대치에 비하면 좋지 않았습니다.

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- EPS (non-GAAP): $0.45 (est $0.51)
- EPS (GAAP): $0.34  (est $0.36)
- 매출: $21.3B  ($22.3B)
- 매출 총 이익률 17.4% (16.5%)
- Free cash flow: -2.531B ($654M)
- 분기 Capex : $2.773B

- 평균 판매 가격(ASP)의 감소, 프리몬트 공장의 모델 3 업데이트와 기가 베를린 생산 중단에 따른 차량 인도량 감소가 매출에 가장 큰 영향

- 북미에서의 Autopark 기능 출시로 인한 FSD(Full Self-Driving) 수익 인식 증가

-사이버트럭 생산 준비에 따른 비용 증가

- 에너지 사업 부문의 성장으로 인한 총 이익 성장


우선 모델 3와 Y 플랫폼의 글로벌 확장으로 시작되었으며, 다음 것은 자율주행의 진보와 새로운 제품의 도입으로 시작될 것이라고 믿고 있습니다. 이는 우리 차세대 차량 플랫폼을 기반으로 한 제품들을 포함합니다.

2024년 차량의 판매량 성장률은 2023년에 달성된 성장률보다 현저히 낮을 수 있습니다.
이는 우리 팀이 차세대 차량과 다른 제품들의 출시에 집중하고 있기 때문입니다.

2024년에는 에너지 저장 장치 배포와 에너지 생성 및 저장 사업부의 수익 성장률이 자동차 사업을 능가할 것으로 예상됩니다.

이전에 발표한 2025년 하반기 생산 시작에 앞서 새로운 모델 출시를 가속화하기 위해 미래 차량 라인업을 업데이트했습니다.

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Tesla는 4월 한 주 동안 1,000대 이상의 Cybertruck을 생산했다고 밝혔습니다.

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순차적인 물량 감소는 부분적으로 프리몬트 공장의 업데이트된 Model 3 생산 증가 초기 단계와 베를린 기가팩토리의 공장 가동 중단으로 인해 홍해 분쟁과 방화로 인한 운송 차질로 인해 발생했습니다.

순차적으로 텍사스 기가팩토리의 Model Y 생산량은 사상 최고치로 증가한 반면, 단위당 매출원가는 사상 최저치로 개선되었습니다.

Tesla는 미래에 사용할 수 있는 차량 호출 기능을 개발 중이라고 밝혔습니다.

출처 : Tesla

4680 램프는 1분기에도 성공적으로 이어졌으며 Cybertruck 램프를 계속 앞서고 있습니다. 스크랩, 수율 및 생산 속도가 개선됨에 따라 비용이 순차적으로 계속 감소했습니다.

Tesla는 최근 AI 훈련 컴퓨팅을 크게 늘렸습니다.

테슬라 AI 트레이닝 캐파는 테슬라 H100 상당 GPU 약 3만 8천 개입니다.

이미 12억 5천만 FSD 마일을 돌파했습니다.

현재 두 번째 일반 조립 라인이 시운전을 마쳤으며, 캘리포니아 라스롭에 있는 40 GWh 메가팩토리를 최대 용량으로 계속 확장하고 있습니다.

테슬라 어닝콜 주요 발언

Tesla가 2025년 말에서 2025년 초, 아마도 2024년 말까지 출시를 가속화하기 위해 미래 차량 라인업을 업데이트했습니다.

비전 기반 자율 주행 접근 방식이 올바른 전략이라는 것이 분명해졌습니다.

Tesla의 곧 출시될 Robtoaxi를 "CYBERCAB"라고 불렀습니다.

Tesla는 인식이 활성화되고 매력적인 자금 조달이 제품에 대한 수요를 촉진하는 데 큰 도움이 될 것이라고 말합니다.

우리는 Optimus가 올해 말까지 공장에서 유용한 작업을 시작할 것으로 예상합니다. 2025년 말까지 외부에 판매할 수 있을 것입니다.

출처 : Tesla

우리는 FSD 라이센싱에 대해 한 주요 자동차 제조업체와 논의 중입니다.

올해 FSD 라이선싱을 위해 다른 자동차 제조업체와 두 개 이상의 계약을 체결할 가능성이 높습니다. 하지만 자동차 제조업체가 이를 통합하기까지는 최소 3년은 걸릴 것입니다.


Elon은 Tesla에 대한 향후 참여에 대해 "Tesla는 내 업무 시간의 대부분을 차지합니다. 저는 일주일 내내 일합니다. 테슬라가 크게 번영할 수 있도록 하겠다"라고 말했다

테슬라가 자율주행을 해결할 것이라고 믿지 않는 사람은 테슬라의 투자자가 되어서는 안 된다.

그러나 우리는 그렇게 할 것이다.

회사가 많은 양의 현금 흐름을 창출하면 분명히 테슬라 주식을 다시 살 수 있습니다.

에너지 저장 장치, 특히 Megapack의 배치는 사상 최고치를 기록하여 에너지 사업의 기록적인 수익성을 달성했습니다. 이는 향후 몇 년 동안 성장으로 이어질 것이며 자동차 사업보다 훨씬 빠르게 성장할 것입니다.

Elon:  "우리는 2분기에 테슬라가 훨씬 더 나아질 것이라고 생각합니다."

"테슬라는 단순한 자동차 회사가 아닌 AI 로봇 회사로 평가받아야 한다"

Tesla는 현재 Cybertruck 생산을 통해 매주 약 1억 달러의 수익을 창출하고 있습니다.

다른 국가 FSD 출시 관련: 규제 당국의 허가만 있으면 Supervised FSD는 어느 국가나 바로 출시 가능함
(중국에서 월간 구독 시작!!)

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현재 주가는 3-4년 투자한 사람들보다 낮은 매수가 가능한 수준이네요.

출처 : webull

그나저나 로또 되면 테슬라 차 사고 싶다.

출처 테슬라 코리아

출처 : 테슬라코리아

모델 Y도 가격 인하, 내년에는 리프레쉬 모델이 나올까요? 기대되네요.

이상 테슬라 실적 발표 등 알아보았습니다.

감사합니다.