미국 주식 따라잡기, 액손 엔터프라이즈(Axon Enterprise, AXON)

미국 주식 중 우상향 하는 기업은 정말 많네요.

1. 액손 엔터프라이즈는 어떤 회사일까?

액손 엔터프라이즈(Axon Enterprise)는 미국에 본사를 둔 기술 및 방위 관련 기업으로, 주로 법 집행 기관을 위한 장비와 소프트웨어를 개발, 제조, 판매하는 회사입니다. 액손은 과거에 테이저 인터내셔널(TASER International)이라는 이름으로 잘 알려졌으며, 2017년에 현재의 사명으로 변경되었습니다.

AXON

액손의 가장 유명한 제품은 “테이저(TASER)“라는 비치사성 전기 충격기입니다. 이 제품은 전 세계의 경찰 및 법 집행 기관에서 널리 사용되고 있으며, 범죄 용의자를 무력화하는 데 사용됩니다. 테이저는 비치사성 무기로서, 치명적인 무력 사용을 줄이기 위한 대안으로 개발되었습니다.

Axon 테이저

또한 액손은 바디카메라, 대시카메라, 그리고 이들과 연동되는 증거 관리 소프트웨어 플랫폼을 제공합니다. 바디카메라와 대시카메라는 경찰관의 활동을 기록하는 데 사용되며, 이 기록은 법정에서 증거로 사용될 수 있습니다.

액손의 사업은 주로 미국 시장을 중심으로 하지만, 전 세계적으로도 제품을 공급하고 있으며, 특히 법 집행 및 공공 안전 분야에서 중요한 역할을 하고 있습니다.

2. 회사는 돈을 잘 벌고 있을까?

액손 엔터프라이즈는 최근 몇 년간 매우 좋은 실적을 기록하며 돈을 잘 벌고 있습니다. 다음은 그들의 재무 성과를 통해 확인할 수 있는 주요 지표들입니다:

1. 매출 성장
최근 몇 년간 액손의 매출은 꾸준히 증가해 왔습니다. 예를 들어, 2021년에 약 8억 6,000만 달러의 매출을 기록한 후 2022년에는 약 12억 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에도 매출이 13억~14억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 회사가 시장에서 성공적으로 제품을 판매하고 있음을 보여줍니다.

2. 수익성 증가
매출 증가에 따라 순이익도 꾸준히 상승하고 있습니다. 2021년에 약 1억 6,300만 달러의 순이익을 기록했으며, 2022년에는 이 수치가 약 3억 1,700만 달러로 두 배 가까이 증가했습니다. 수익성 측면에서, 액손은 효율적인 비용 관리와 매출 증대 덕분에 좋은 성과를 내고 있습니다.

3. 건전한 재무 상태
액손은 총 자산 대비 부채 비율이 낮아, 재무적으로 안정적인 상태를 유지하고 있습니다. 이는 장기적으로도 회사가 안정적으로 운영될 가능성이 크다는 것을 의미합니다.

4. 미래 성장 전망
액손은 신제품 개발, 특히 AI 및 클라우드 기반 소프트웨어 설루션에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 이러한 투자가 성공할 경우, 향후 더 큰 매출과 수익 성장을 기대할 수 있습니다.

종합적으로, 액손 엔터프라이즈는 돈을 잘 벌고 있으며, 재무적으로도 건전한 상태를 유지하고 있습니다. 이는 법 집행 및 공공 안전 분야에서의 수요 증가와 더불어 회사의 제품 및 서비스가 시장에서 강력한 경쟁력을 갖추고 있기 때문입니다.

3. 투자할 만한 회사일까?

액손 엔터프라이즈(Axon Enterprise)는 주식 투자자들에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 그러나 주식 투자 결정은 여러 요인들을 고려해야 하며, 개인의 투자 목표, 리스크 허용 범위, 시장분석 등을 종합적으로 평가해야 합니다. 액손 엔터프라이즈에 대해 투자 관점에서 고려할 만한 몇 가지 중요한 요소를 소개합니다.

투자 장점

1. 강력한 매출 성장: 액손은 최근 몇 년간 지속적으로 매출과 이익을 늘려왔습니다. 이 회사는 테이저(TASER)와 같은 물리적 제품뿐만 아니라 바디카메라, 클라우드 기반 소프트웨어와 같은 디지털 제품군에서도 큰 성과를 내고 있습니다. 법 집행 기관과의 계약이 계속해서 확대되고 있는 점도 긍정적입니다.

2. 높은 수익성: 수익성 지표는 꾸준히 개선되고 있습니다. 순이익과 영업이익이 지속적으로 상승하고 있으며, 이는 회사의 비용 구조가 잘 관리되고 있음을 보여줍니다.

3. 확장 가능성: 액손은 법 집행 기관뿐만 아니라 민간 보안 시장 등에서도 제품과 서비스를 확대할 여지가 있습니다. 특히, 디지털 제품 및 클라우드 서비스의 성장은 장기적인 매출 및 수익 확대에 기여할 수 있습니다.

4. 비치사성 무기 및 데이터 관리의 리더: 액손은 비치사성 무기 시장에서 독보적인 위치를 차지하고 있으며, 이 시장은 장기적으로도 안정적인 수요를 유지할 가능성이 큽니다.

리스크 요인

1. 정책 및 규제 변화: 액손의 주요 고객은 법 집행 기관인데, 정부 정책 및 규제 변화에 민감할 수 있습니다. 특히 미국에서의 법 집행 방식에 대한 변화가 액손의 매출에 영향을 줄 수 있습니다.

2. 경쟁 심화: 비치사성 무기 및 법 집행 관련 기술 시장에서 경쟁이 심화될 가능성이 있습니다. 새로운 경쟁자들이 등장하거나 기존 기업들이 더 나은 기술을 제시할 경우, 액손의 시장 점유율이 위협받을 수 있습니다.

3. 주가 변동성: 액손의 주가는 기술 기반 회사로서 비교적 변동성이 클 수 있습니다. 주식시장의 변동성, 기술주에 대한 투자 심리 변화 등에 따라 주가가 크게 변동할 수 있으므로, 이를 감내할 수 있는지 여부를 고려해야 합니다.

액손 엔터프라이즈는 최근 몇 년간의 실적과 미래 성장 가능성으로 볼 때 주식 투자자들에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 하지만, 투자 결정을 내리기 전에 자신의 투자 목표와 리스크 허용 범위를 신중히 고려하는 것이 중요합니다. 또한, 주식에 투자하기 전에 다양한 재무 지표, 산업 동향, 경쟁 환경 등을 분석하는 것이 좋습니다.

4. 현재 주가는?

373달러의 현재 가격으로, Axon Enterprise의 주식은 여러 평가 지표에 따라 상당히 과대평가된 것으로 보인다. 예를 들어, 최근 분석은 주식의 공정 가치를 약 $77.55로 추정했으며, 이는 주식이 약 382% 과대평가될 수 있음을 나타냅니다.

출처 : Webull

게다가, Axon의 가격 대비 수익(P/E) 비율은 업계 평균과 더 넓은 시장 모두보다 훨씬 높으며, 이는 주식이 프리미엄으로 거래되고 있음을 시사한다. 회사의 P/E 비율은 업계 평균 32.94배, 시장 평균 26.99배에 비해 약 96.56배이며, 이는 투자자들이 동료들에 비해 Axon의 수익에 대해 높은 가격을 지불하고 있음을 의미한다.

이러한 지표를 감안할 때, Axon의 현재 주가는 특히 시장이 회사의 성장 전망을 재평가하거나 더 넓은 시장 상황이 바뀌는 경우 새로운 투자자들에게 매력적인 진입점을 나타내지 않을 수 있습니다.

최근 5년 동안 최저가에서 10배 상승했습니다.
이런 기업들이 계속 생겨나는 미국은 정말 대단하네요.

포스팅을 다시 시작하려니 쉽지 않네요.

다시 시작해 봅니다.