미국 주식 관심 종목 분석, 디어 Deere & Company(DE) 알아보자

미국 주식 관심 종목 분석, 디어 Deere & Company(DE) 알아보자

농기계 제조업계의 테슬르로 불리는 Deere & Company(DE)에 대해 알아보겠습니다.

목차

1. 회사 소개
최근 2년 재무제표 분석
주가 밸류에이션 및 기술적 분석
투자 위험요소
전망
매수해야 할 이유 3가지
목표주가
결론

1. 회사 소개

Deere & Company는 1837년 설립된 미국의 다국적 농업, 임업 및 토목 기계 제조업체입니다.
이 회사는 세계 최대의 농기계 제조업체이며 건설 및 임업 기계, 금융 서비스 및 소프트웨어도 제공합니다.

Deere & Company(DE)

Deere & Company는 일리노이주 모리슨에 본사가 있으며 전 세계 130개 이상의 국가에 진출해 있습니다.

2. 최근 2년 재무제표 분석

2021년 DE의 매출액은 440억 달러, 영업이익은 110억 달러, 순이익은 85억 달러입니다.
2022년 DE의 매출액은 470억 달러, 영업이익은 120억 달러, 순이익은 90억 달러입니다.
2022년 DE의 매출액은 2021년 대비 7% 증가, 영업이익은 9.1% 증가, 순이익은 6.1% 증가했습니다.

전반적으로 DE의 재무상태는 양호한 것으로 보이지만 몇 가지 위험 요소도 있습니다.

3. 주가 밸류에이션

Deere & Company의 주가는 최근 몇 달 동안 하락했지만 여전히 역사적 평균에 비해 높은 평가를 받고 있습니다.

DE 5년 주가

이 회사의 주가수익비율(P/E)은 20.6배이며 주가순자산비율(P/B)은 4.5배입니다. 그러나 Deere & Company는 성장 잠재력이 높은 강력한 회사이며 주가가 역사적 평균으로 회귀할 가능성이 있습니다.

4. 기술적 분석

Deere & Company의 주가는 최근 몇 달 동안 하락 추세를 보이고 있습니다. 그러나 이 회사의 주가는 50일 이동 평균을 지지하고 있으며 200일 이동 평균을 향해 상승하고 있습니다. 이 회사의 주가가 50일 이동 평균을 돌파하고 200일 이동 평균을 돌파할 수 있다면 강력한 매수 신호가 될 것입니다.

5. 위험 요소

첫째, DE는 경기 침체에 취약합니다.
농업 장비는 경기 침체 시기에 필수품이 아니기 때문에 경기 침체가 발생하면 매출과 이익이 감소할 수 있습니다.
둘째, DE는 경쟁이 치열한 산업에 있습니다.
DE는 Caterpillar, AGCO와 같은 다른 회사와 경쟁하고 있습니다. 이 경쟁은 가격 압력과 매출 감소로 이어질 수 있습니다.
셋째, DE는 환율 변동에 취약합니다.
DE는 글로벌 회사이며 매출의 상당 부분이 해외에서 발생합니다. 환율 변동은 DE의 매출과 이익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

6. 전망

세계 경제는 성장할 것으로 예상되며 농업 부문의 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. Deere & Company는 강력한 브랜드를 보유하고 있으며 제품과 서비스의 포트폴리오가 다양합니다.

디어 앤 컴퍼니의 제품

이 회사는 또한 글로벌 운영을 통해 위험을 헤지 할 수 있습니다.

7. 매수해야 할 이유 3가지

- 성장 잠재력이 높은 강력한 회사입니다.
- 이 회사는 역사적 평균에 비해 저평가되어 있습니다.
- 지난 10년 동안 주주에게 지속적으로 배당금을 인상했으며 자사주 매입에도 적극적이었습니다.
DE는 주주에게 매력적인 투자 기회를 제공하는 강력한 성장 잠재력을 가진 잘 관리된 회사입니다.

8. 목표 주가

Deere & Company의 목표 주가는 주당 400달러로 향후 12개월의 주당 순이익(EPS) 추정치의 15배로 책정되었습니다.

9. 결론

Deere & Company는 성장 잠재력이 높은 강력한 회사입니다. 현재 역사적 평균에 비해 저평가되어 있으며 주가는 50일 이동 평균을 지지하고 있으며 200일 이동 평균을 향해 상승하고 있습니다.


Deere & Company는 매수하기에 좋은 회사라고 생각합니다.