미국 주식 관심 종목 분석, 데이터독(Datadog, DDOG)을 알아보자

미국 주식 관심 종목 분석, 데이터독(Datadog, DDOG)을 알아보자

회사이름이나 로고가 귀여운 데이터독(Datadog, DDOG)에 대해 알아보겠습니다.

목차

1. 회사 소개
2. 최근 2년 재무제표 분석
3. 주가 밸류에이션
4. 투자 위험요소
5. 전망
6. 매수해야 할 이유 3가지
7. 목표주가
8. 결론

1. 회사 소개

Datadog, Inc. 는 2010년에 설립된 미국의 소프트웨어 회사로, 기업이 IT 인프라의 성능, 안정성 및 보안을 모니터링하고 관리할 수 있도록 하는 클라우드 기반 모니터링 플랫폼을 제공합니다.
Datadog(DDOG)의 플랫폼은 SaaS(Software as a Service) 모델로 제공되며 웹 애플리케이션, 데이터베이스, 서버, 네트워크 장비 및 스토리지 장치와 같은 다양한 IT 자산에 대한 데이터를 수집하고 분석하는 데 사용할 수 있습니다.

출처 : 데이터독 홈페이지

Datadog의 플랫폼은 Fortune 500대 기업을 포함한 다양한 규모의 기업에서 사용됩니다.

Datadog는 "모든 것을 모니터링하는 회사"라는 별명을 가지고 있는 회사입니다.

2. 최근 2년 재무제표 분석

<2021년>
매출(백만 달러) 11억 3천만
순이익(백만 달러) 2억 4천만
<2022년>
매출(백만 달러) 17억 7천만
순이익(백만 달러) 4억 4천만

매출과 순이익은 2022년에 계속 증가했습니다.
2022년 매출은 전년 대비 40% 증가했으며 순이익은 전년 대비 85% 증가했습니다.
매출 성장은 회사의 제품 및 서비스에 대한 수요 증가로 인해 주도되고 있습니다. 또한 신규 고객 유치 및 기존 고객과의 관계를 강화함으로써 매출 성장을 촉진하고 있으며 이러한 재무제표는 회사의 장기적인 성장 잠재력을 시사합니다.

3. 주가 밸류에이션

Datadog의 주가는 최근 몇 년 동안 크게 상승했습니다. 2020년 Datadog의 주가는 주당 30달러 미만이었지만 21년 말에는 200달러 가까이 상승했습니다.
2023년 5월 현재 주가는 주당 90달러 이상입니다.

출처 : 구글

Datadog의 주가는 회사의 빠른 성장과 높은 수익성으로 인해 상승했으나 현재 주가는 고평가 되어 있으며 주가 하락 위험이 있습니다.

4. 위험 요소

- 경쟁 심화
Datadog는 경쟁이 치열한 시장에서 경쟁하고 있으며 새로운 경쟁업체가 시장에 진입함에 따라 시장 점유율을 잃을 위험이 있습니다.

- 매출 성장 둔화
Datadog는 최근 몇 년 동안 높은 매출 성장률을 기록했지만 매출 성장률이 둔화될 위험이 있습니다. 이는 경제 침체 또는 새로운 경쟁업체의 출현과 같은 여러 요인으로 인해 발생할 수 있습니다.

- 수익성 악화
Datadog는 높은 수익성을 기록하고 있지만 수익성이 악화될 위험이 있습니다. 이는 비용 증가 또는 매출 성장 둔화와 같은 여러 요인으로 인해 발생할 수 있습니다.

5. 전망

Datadog는 IT 인프라 모니터링 및 관리 시장에서 선도적인 업체입니다. 회사는 빠르게 성장하고 있으며 높은 수익성을 기록하고 있습니다.
또한 매력적인 성장 잠재력을 가진 회사입니다.
그러나 투자하기 전에 위험 요소를 인식하는 것이 중요합니다.

6. 매수해야 할 이유 3가지

- 빠르게 성장하는 시장에서 선도적인 업체입니다. Datadog는 클라우드 운영 데이터 플랫폼 시장에서 선두 업체이며 시장 점유율을 빠르게 확대하고 있습니다. 이 회사는 Fortune 500대 기업의 80% 이상을 포함하여 전 세계 10,000개 이상의 고객에게 서비스를 제공합니다.

- 강력한 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다. Datadog 플랫폼은 클라우드 인프라 및 애플리케이션을 모니터링하고 관리하기 위한 강력한 도구 세트를 제공합니다. 이 플랫폼은 로그, 메트릭 및 APM 데이터를 통합하고 경고, 알림 및 대시보드를 생성하는 데 사용할 수 있습니다.

- 강력한 경영진 팀을 보유하고 있습니다.
Datadog의 경영진 팀은 소프트웨어 업계에서 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 이 팀은 회사의 성장과 성공을 주도할 수 있는 강력한 실적을 보유하고 있습니다.

7. 목표 주가

Datadog의 목표 주가는 주당 97달러입니다.

출처 : Webull

이 목표 주가는 100배의 주가수익비율(P/E)을 기반으로 합니다.

8. 결론

Datadog는 매력적인 성장 잠재력을 가진 회사입니다.

그러나 투자하기 전에 위험 요소를 인식하는 것이 중요합니다. Datadog의 주가는 고평가 되어 있으며 주가 하락 위험이 있습니다.
또한 경쟁이 치열한 시장에서 경쟁하고 있으며 새로운 경쟁업체가 시장에 진입함에 따라 시장 점유율을 잃을 위험이 있습니다.


현재 수준에서는 평균 주가와 비슷하나 고평가 논란은 계속되고 있습니다.
하지만 주가라는 것이 항상 고평가 논란 속에서도 오르기도 하고 내리기도 하는 것이니까요.

최근 한 달 이내 급등 전 구간인 60-70불 구간이라면 매수를 고려하고 싶네요.

이상 미국 주식 관심 종목 분석, 데이터독(Datadog, DDOG)이었습니다.