미국 주식 따라잡기, 오늘은 고성능 네트워킹 솔루션의 선두주자로 떠오르는 회사인 아리스타 네트웍스(Arista Networks, ANET)에 대해 알아보겠습니다.
오늘 포스팅할 내용
회사 소개
주요 매출원
전망
주가 밸류에이션
투자 위험요소
매수해야 할 이유 3가지
1. 아리스타 네트웍스는 어떤 회사
아리스타 네트웍스는 대규모 데이터 센터와 캠퍼스 환경을 위한 소프트웨어 중심의 Cognitive 클라우드 네트워킹의 선구자입니다. 이더넷 속도가 초당 10~400기가 비트 범위로 수상 경력을 가진 Arista 플랫폼은 기존 제품과 차원이 다른 확장성, 속도와 복원 기능을 제공합니다.
Arista는 첨단 네트워크 운영 체제인 CloudVision 및 EOS를 통해 2천만 개가 넘는 클라우드 네트워킹 포트를 전 세계 고객에게 제공해 왔습니다. 또한 개방형 표준을 지향하는 25/50G 컨소시엄의 창립 회원이기도 합니다. Arista Networks의 제품은 Arista에서 직접 또는 협력사를 통해 전 세계에 제공됩니다. Arista 플랫폼의 핵심 구성 요소인 EOS (확장 가능 운영 체제)는 여러 하드웨어 플랫폼에서 단일 이미지를 사용하여 일관성을 유지하며, 서비스 중단 없는 업그레이드 기능과 애플리케이션 확장성을 제공하는 최신 코어 아키텍처가 포함된 획기적인 네트워크 운영 체제입니다.
Arista Networks는 오늘날의 데이터 센터 및 캠퍼스 환경에 맞게 공간을 적게 차지하며 전력 사용량이 적으면서도 확장이 가능하고 레이턴시가 극히 낮은 고성능 클라우드 네트워크 구축 분야를 선도하는 업체입니다.
2. 아리스타 네트웍스는 어떻게 돈을 벌까
주요 수익 모델은 다음과 같습니다:
- 제품 판매 및 라이선스 비용 : Arista는 고성능 네트워킹 제품을 제공하며, 이를 기업 및 데이터 센터 고객에게 판매합니다. 제품 판매 및 라이선스 비용은 주요 수익원 중 하나입니다.
- 유지보수 및 지원 서비스 : Arista 제품을 사용하는 기업은 유지보수 및 기술 지원 서비스를 구독할 수 있습니다. 이를 통해 제품의 안정성과 성능을 유지하며 문제를 해결할 수 있습니다.
- 클라우드 네트워킹 솔루션 : Arista는 클라우드 환경에서의 네트워킹 요구 사항을 충족시키기 위해 고성능 솔루션을 제공하고 클라우드 고객은 Arista의 솔루션을 사용하여 네트워크를 구축하고 관리합니다.
- 기술 혁신 및 연구 개발 : Arista는 기술 혁신과 연구 개발에 투자하여 제품 포트폴리오를 확장하고 새로운 기술을 개발합니다. 이는 장기적인 성장과 수익을 위한 중요한 요소입니다.
- 파트너십 및 협력 : Arista는 다양한 파트너와 협력하여 제품을 홍보하고 판매합니다. 이는 시장 점유율을 확대하고 수익을 증가시키는 데 도움이 됩니다.
3. 아리스타 네트웍스의 전망
아리스타 네트웍스(Arista Networks)는 미래에 대한 전망이 다소 긍정적입니다. 여러 연구와 분석을 통해 다음과 같은 점을 강조하고 있습니다.
- 수익 및 이익 성장 : Arista는 수익과 이익이 연평균 10.4%와 11.4%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 주당 이익(EPS)도 연평균 9.9% 성장할 것으로 예상되고 3년 후 자기 자본 수익률은 21.9%로 예상됩니다.
- 성장률과 AI 분야의 기회: 2022년부터 2027년까지 15% CAGR(연평균 복리 성장률)을 예상하고 있습니다. 이는 2024년 이후 약 10% 정도로 성장이 둔화될 것으로 예상됩니다.
- 기술 혁신과 클라우드 환경: Arista는 기술 혁신과 클라우드 환경에서의 요구를 충족시키기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.
이러한 요소들을 고려하여 Arista Networks의 미래 전망은 긍정적으로 평가됩니다. 그러나 투자 결정을 내리실 때는 주의를 기울이시기 바랍니다.
4. 아리스타 네트웍스의 주가 밸류에이션
Wall Street 분석가들은 1년 후 Arista Networks 주가의 평균 목표치를 309.25달러로 예상하고 있습니다.
최고 목표 주가는 356달러, 최저 목표 주가는 268달러입니다.
지난 4월 12일에는 -8% 넘게 하락하며 크게 조정을 받는 모습니다.
5. 아리스타 네트웍스의 투자 위험 요소
- 고객 의존도: 아리스타는 몇몇 대규모 고객에게 의존하고 있습니다. 이러한 고객이 계약을 해지하거나 수주량을 줄이는 경우, 회사의 수익과 이익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 기술적 위험: 기술 분야에서의 경쟁은 빠르게 진행되고 있습니다. 새로운 기술이나 제품이 등장할 경우, 아리스타의 제품이 구시대적이거나 경쟁력이 떨어질 수 있습니다.
- 시장 변동성: 기술 기업은 주식 시장의 변동성에 민감합니다. 경제적 불확실성이나 새로운 정책, 금리 변동 등이 주가에 영향을 미칠 수 있습니다.
- AI 및 클라우드 성장의 불확실성: AI와 클라우드 분야는 빠르게 성장하고 있지만, 미래에도 지속적인 성장이 보장되지는 않습니다. 이 분야의 변화에 따라 아리스타의 비즈니스가 어떻게 영향을 받을지 예측하기 어렵습니다.
- 금리 상승과 인플레이션: 금리 상승이나 높은 인플레이션은 기업의 이익과 주가에 영향을 미칠 수 있습니다.
6. 아리스타 네트웍스 주식을 매수해야 할 이유 3가지
- 성장 가능성: 아리스타는 클라우드 데이터 센터에 최적화된 네트워크 장비를 제공하는 선두기업입니다. 5G 네트워크 투자 확대, 해외 시장 진출, 신제품 출시 등을 고려할 때 매출과 이익 성장이 지속될 것으로 보입니다.
- 기술 혁신과 AI 분야의 기회: Arista는 기술 혁신과 클라우드 환경에서의 요구를 충족시키기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 그리고 AI 인프라 투자가 본격화되면서 수혜 기대감도 높아지고 있습니다.
- 긍정적인 실적 및 전망: 최근 호실적 발표로 주가는 상승 추세입니다. 증권사들은 아리스타의 목표 주가를 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 이유들을 고려하여 아리스타 네트웍스 주식을 매수하는 것이 투자에 유리할 수 있습니다.
AI가 본격적으로 회사에 이익을 만들어주고 이는 주가에 반영되고 있습니다. 이에 따라 AI 수혜주들은 이미 급등한 회사들이 많습니다. 현재 수준에서 AI 관련 회사들이 고평가인지 아니면 이제 시작인지는 아직 모르겠습니다.
하지만 앞으로 AI가 기업이나 일상 생활에 주요한 부분을 차지할 것은 명백하다고 봅니다.
AI 인프라 투자가 앞으로 증가함에 따라 아리스타 네트웍스도 투자자들에게 좋은 회사 중 하나로 평가받을지 지켜봐야겠습니다.
감사합니다. 성공투자하세요.
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